CSSA

Balancete JANEIRO de 2011

MOVIMENTO RELATIVO A JANEIRO DE 2011
RECEITA
RENDA ORDINÁRIA	156.934,75
RENDA EXTRAORDINÁRIA	74.815,32
RENDA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Realizável a curto prazo		245.171,14
Saldo do mês de DEZEMBRO de 2010		72.881,91
TOTAL		318.053,05

DESPESA
PESSOAL	67.998,39
MATERIAL	10.137,38
SERVIÇOS E ENCARGOS	151.574,24
OBRAS E REPAROS DE IMÓVEIS
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.332,80
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	131.128,33	245.171,14
Saldo que passa para FEVEREIRO de 2011		72.881,91
TOTAL		318.053,05

DEMONSTRAÇÃO DE SALDO
EM CONTA	718.32
MOEDA CORRENTE	3.385,75
DOCUMENTOS RESGATÁVEIS
CHEQUE (PRÉ-DATADO)	3.213,10
DIVERSOS	65.564,74	72.881,91

DESPESA - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
PESSOAL	7.489,13
ENCARGOS (INSS, PIS FGTS e vale transporte)	8.865,98
SERVIÇOS (luz, água, etc.)	9.821,45
IMPOSTOS (IPTU, ICMS, ECAD, etc.)	7.798,36
DESPESAS EMPENHADAS (diversas)	38.906,99	72.881,91