CSSA

Balancete JANEIRO de 2010

MOVIMENTO RELATIVO A JANEIRO DE 2010
RECEITA
RENDA ORDINÁRIA	166.844,08
RENDA EXTRAORDINÁRIA	82.275,50
RENDA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Realizável a curto prazo		249.119,58
Saldo do mês de DEZEMBRO de 2009		14.049,52
TOTAL		263.169,10

DESPESA
PESSOAL	67.510,38
MATERIAL	11.096,88
SERVIÇOS E ENCARGOS	144.416,37
OBRAS E REPAROS DE IMÓVEIS
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.903,52
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Saldo que passa para FEVEREIRO de 2010	22.269,22	254.196,37
TOTAL		8.972,73
		263.169,10

DEMONSTRAÇÃO DE SALDO
EM CONTA	2.291,68
MOEDA CORRENTE	2.455,80
DOCUMENTOS RESGATÁVEIS
CHEQUE (PRÉ-DATADO)	1.011,00
DIVERSOS	3.214,25	8.972,73

DESPESA - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
PESSOAL	1.003,55
ENCARGOS (INSS, PIS FGTS e vale transporte)	1.916,32
SERVIÇOS (luz, água, etc.)	1.804,70
IMPOSTOS (IPTU, ICMS, ECAD, etc.)	2.070,25
DESPESAS EMPENHADAS (diversas)	2.177,91	8.972,73